Atividades

Efetuar a conferência, lançamento e agendamento de pagamento a fornecedores, prestadores de serviços e impostos;
Realizar a baixa de títulos no sistema ERP e garantir que o saldo contábil reflita fielmente o extrato bancário - conciliação diária;
Garantir que todos os pagamentos estejam suportados por documentação idônea (notas fiscais, boletos, contratos e autorizações de pagamento);
Monitorar adiantamentos a fornecedores e viagens, garantindo a devida prestação de contas e regularização;
Zelar pelo cumprimento das normas internas de governança e prazos estabelecidos na política financeira da empresa;
Atender clientes internos para resolução de pendências, sinalizando quando necessário o lançamento de documentos fiscais e prorrogações de boletos por tempo hábil de pagamento;
Acompanhar e reportar indicadores como: índice de pagamentos em atraso, juros pagos por erro operacional e tempo médio de processamento;
Alimentar sistema com previsões precisas de saídas e entradas de caixa, auxiliando a gestão no fluxo de caixa;
Identificar falhas no sistema de gestão e sugerir automações;
Recepcionar os documentos de solicitação de pagamento de despesas com o desembaraço e nacionalização de mercadorias importadas.

Requisitos

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